禮品領用制度

1、辦公用品管理制度

辦公用品管理制度 \x0d\x0a\x0d\x0a為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特製定辦公用品管理制度。 \x0d\x0a一、辦公用品的采購 \x0d\x0a1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組 長由辦公室分管後勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機 關事務管理科是辦公室采購工作的統籌協調承辦單位。 \x0d\x0a2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領 導小組及有關領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人 參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。 \x0d\x0a3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在 200 元以下的．由機關事務管理科 科長暨采購領導小組副組長審批；一讓鉛稿次性支出在 200 元以上、1000 元以下的，由分管後勤副主任暨采購領 導小組組長審批；凡支出在 1000 元以上的，由辦公室主任審批。 \x0d\x0a4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格 及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節 省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。 \x0d\x0a5、辦公用品采購的一般程序為：\x0d\x0a需用單位或個人向機關坦孝事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品後按照規定許可權辦理審批，並報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監督指導下實施采購→所購物品交與申購單位(個人)或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批准許可權審簽→財務科核銷。 \x0d\x0a6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，並接受辦公室采購領導小組的監督指導。 \x0d\x0a二、辦公用品的保管 \x0d\x0a1、辦公用品由機關事務管理科負責保管(辦公自動化管理科管轄的除外)。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。 \x0d\x0a2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量采購的辦公激清 用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。 \x0d\x0a3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在(辦公用品入 庫登記本)上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字。 \x0d\x0a4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類 辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。 \x0d\x0a5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增 加庫存，保障供給。 \x0d\x0a\x0d\x0a三、辦公用品的領取 \x0d\x0a1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。 科室領用時，應徵得本科科長同意。 \x0d\x0a2、領取時，領取人須在上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項並 簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品(如水果、煙、茶、 紙杯等)時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。 \x0d\x0a3、 辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應 作出解釋，否則保管員有權拒付。 \x0d\x0a4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、台歷架等)應列入移交，如重復申領，應說明 原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。 \x0d\x0a5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未 用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。 \x0d\x0a6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報 1 次辦公用品出入庫數額和各科室領取(購置)情況。 \x0d\x0a\x0d\x0a四、辦公用品的使用 \x0d\x0a1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。 \x0d\x0a2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公 用品隨意丟棄廢置。 \x0d\x0a3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、 用品使用壽命。 \x0d\x0a4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用於復印，不得用做草 紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分 發揮各種辦公用品的最大使用效率。 \x0d\x0a5、印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方 便快捷，又要使成本最低。並力求使印製數與需用數基本相符，略有餘富，避免不必要的浪費。 \x0d\x0a6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故 障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直 接責任人應負賠償責任。

2、如何制定物業企業的財務管理流程及制定

物業管理服務公司財務管理制度及流程
（附財務內控制度、合同管理辦法及加班管理制度）

財務系統的設置按XX項目具體情況劃分核算單元，每個核算單元為一個成本中心，由各成本中心，由各成本中心及共同成本中心構成物業管理核算體系。

一、管理方案
財務系統的設置按XX項目具體情況劃分核算單元,每個核算單廳耐元為一個成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心構成物業管理核算體系。
二、管理原則
嚴格監管各管理單元,主要側重於現金收支情況的監督及費用的控制、出包合同及物資采購的監督控制,確保各項費用能控制在預算之內。
三、財務會計制度
總體遵循《中華人民共和國會計法》、國家有關的稅收規定、物業管理有關規定、《房地產開發企業會計制度》及《物業管理企業會計核算補充規定》等法規或條例執行。
四、財產管理制度
(1) 財產管理包括財產的保管、保養、使用、維修及支付保養、維修的各種支出。
(2) 財產實行分級管理。所有財產由財務部列帳記載,其中工程、機電、設備類物資由工程部管理,及各使用部門保管;其他物資由辦公室管理,(房地產E網:)及各使用部門保管。
(3) 財產物資分固定資產、低值易耗品、辦公用消耗性物品及其它消耗性物品。
(4) 所有固定資產和非消耗性物品按使用部門設卡登記;屬個人使用、保管納胡的非消耗性物品按使用人設卡登記。
(5) 各種物資應設倉庫保管,各倉庫應分品種、規格和型號設賬記錄各種物品的收、發、存情況,並按月向管理處主任、主管部門和財務部報送月報表。
(6) 各種物品必須按規定定期進行檢修。由使用部門提出檢修計劃,經批准後,由對口部門安排維修。
(7) 固定資產發生損壞時,使用部門應立即報告管理部門。損壞嚴重時,必須報告管理處主任。屬責任事故者,對當事人予以嚴肅處理。
(8) 低值易耗品和非消耗性物資發生損壞時,由使用部門或使用人向有關管理部門辦理交舊領新。屬人為損壞者(包括需維修的)。由責任者進行賠償。
(9) 固定資產或低值易耗品報廢時,由使用部門填寫報廢表,經倉管主管部門鑒定並經總物業經理批准後廢發。由歸口主管部門進行處理。所有物品進行檢修、報廢時均需報財務部備案。
(10)固定資產的折舊年限按國家的規定每一固定資產預計殘值率10%,確定其殘值後,按直線法計提折舊,從投入使用月份的次月起,按月計提;停止使用的,自停用月份的次月起,停止計算折舊。固定資產提足折舊後,仍可繼續使用的,不再計提折舊;提前報廢的,不補提折舊。
(11)各種低值易耗品在領用後,原則上一次性攤銷。但數額較大的,按使用時間攤銷。
(12)購置各種物品必須辦理進倉驗收手續;領用各種物品,必須填扮茄春寫領料單,經部門主管簽批後辦理領用。庫存物品每月至少盤點一次,發生盤盈、盤虧或變質,應立即查清原因,報告主管領導。情況嚴重的,應報告總物業經理。
(13)各部門所有的收支結算一律通過財務部辦理。
(14)庫存現金必須嚴格執行國家關於現金管理的有關規定。當日發生的收入一律送入銀行,一般不得坐支。每日結出余額,每周填制現金收支報表,做到賬款相符。發現現金短缺或溢余,應立即向財務經理報告,並查明原因。重大事故應立即報告總物業經理。
(15)銀行存款的收支應每天結出余額並每周填制銀行存款報表。月結時,應取得銀行對賬單,填制銀行存款調節表。
(16)對外簽訂的各種合同,均應送財務部,由財務部監督和配合合同的執行。
(17)銀行的結算憑證、發票、有價證券等統一由財務部管理。
五、物資管理制度
(1) 物資分類:
i)固定資產:單位價值在1000元以上(含1000元),使用時間在1年以上(含1年)。
ii) 低值易耗品:單位價值在100元以上-1000元以下,使用時間不足1年或超過1年的物品。
iii)辦公用品:辦公用消耗性物品。
iv)物料用品:管理所需的消耗性物品。
(2) 物資采購(工程)申請審批程序
A 所有采購須先由各所在物業管理處填寫"采購單/工程承包確認單",由物業管理處主任簽批後報物業管理公司審批:
a) 總額在500元以上、1000元以下者,采購部門須提供1-2份報價單,由物業管理處主任審批後報物業管理公司審批;
b) 總額在1000元至10000元以下者,采購部門須提供不少於2份的報價單;由所在物業管理處主任審批後報物業管理公司審批;
c) 總額在人民幣1萬元至2萬元以下者,采購部門提供3份報價單,由所在物業管理處主任審批後報物業管理公司審批;
d) 總額在人民幣2萬元至5萬元以下者,采購部門提供4份以上報價單,由所在物業管理處主任審批,報物業管理公司審批;
e) 總額在人民幣5萬元至10萬元及以上者,采購部門須提供5份以上的報價單,由所在物業管理處主任初審,報物業公司審批。
B."采購單/工程承包確認單"一式五聯,分別為:-
第一聯(白色)- - - - - - - - - - - - 承包商/供應商留存
第二聯(紅色)- - - - - - - - - - - - 所在物業管理處經理留存
第三聯(綠色)- - - - - - - - - - - - 物業管理部會計處留存
第四聯(黃色)- - - - - - - - - - - - 采購人員在申請付款時作附件給會計部
第五聯(藍色)- - - - - - - - -- - - 存檔於物業管理公司
C.所有采購及工程項目對外須簽定正式合同,備合同原件或復印伯睛份給會計存檔;
D.所有采購及工程項目完成並經有關部門驗收合格後,會計部門才能予以付款。
E.對辦公用品及其它低值易耗的物品及維修材料等的收、發各物業管理處須指定專人進行登記。
(3) 物資的領用、使用、保管制度
a) 專人使用之固定資產及及低值易耗品,由使用人辦理領用登記手續,並負有保管責任;公司及部門共用物品,必須指定專人保管,保管人履行領用手續並負有保管責任。員工離職或調離必須辦理物品交接手續。
b) 日常物品的出入庫須填寫出入庫單。倉庫管理人員在物品領用時必須憑有關人員的簽名的領料單辦理出庫手續。
c) 各部門領用物品須填寫領料單,由部門主管及有關部門人員簽名後方可到倉庫辦理領用手續。
d) 各部門領用之物品,須建立部門領用物品使用登記薄,包括領用時間、領用人、領用數量及用途。
e) 倉管人員應及時將出入庫單送至財務以便入賬。財務應定期匯同倉管員對庫存物資進行盤點。並對物資的采購、消耗、使用情況匯總分析,形成分析報告。
六、成本控制
(1) 嚴格按預算對各單元進行控制;
(2) 嚴格按規定審查各種財產物資的申購程序及合同報價等;
(3) 員工借款必須嚴格執行審批制度。借款人先填寫借款申請單,經部門主管、財務主管及管理處主任審批後,由財務部辦理借款。所有借款除零星采購可使用現金外,均採用支票或匯票結算。現金借款不得超過RMB1000元,申請人必須還清舊款方可申請新的借款。
(4) 有關部門費用報銷規定
a)管理處必須嚴格遵守有關審批程序,凡需購買之物品,要先填寫"采購/工程承包確認單",由管理處管理處主任簽名,呈物業管理公司審批後方可履行采購。所有"采購/工程承包確認單"由各部門填寫所購物品清單交管理處出納,由出納統一填寫並編號。要求所填內容、金額必須齊全。
b)所有報銷須取得正式的發票、單據,並有經辦人的簽名(全名);
-市內交通費:外出辦事非緊急情況不得搭乘的士,特殊情況除外,但事先須徵得管理處管理處主任同意。報銷時,報銷人必須在的士車票背面註明XX年XX月XX日,由XX地方到XX地方辦理XX事情,並簽名(全名)。
-辦公用品:各部門若需購買辦公用品,每月初須填寫"辦公用品申請單"交由行政文員匯總後統一申請,並按規定程序填寫"采購/工程承包確認單"經管理處主任簽名呈物業管理公司審批後方可履行購買。臨時急需要的零星辦公用品必須填寫"零星物品申購單"(附後)向管理處主任申請,經同意後由行政文員臨時購買。其他人員不得隨意購買辦公用品,否則不予報銷。任何人不得擅自購買任何收據,如有需要應到物業管理部會計處領取。
-工程部使用的工具用具及維修用品必須按月預算,統一申請並按本規定之"一"項的要求操作。臨時急用之維修用品須填寫"零星物品申購單"向物業管理公司申請,經同意後,方可購買,並及時將該筆報銷單據傳真至物業管理公司按規定程序審批。
-通訊費用:
① 管理處管理處主任之手機費用按500元/月標准報銷,超過部分自理,如實際費用不足報銷標准,按實際發生數據實報銷。但不再報銷CALL機台費。
② 管理處主管及以上級員工按規定每月憑據報銷CALL機台費(數字機)。
③ 其餘員工CALL機台費一律不得報銷,特殊情況需報銷CALL機台費者須由管理處管理處主任單獨書面申請,須詳細說明被申請報銷人員報銷該費用之必要性,經物業管理公司審批後從審批當月開始按審批標准執行。
④ 報銷人取得通訊費報銷單據後應及時按月報銷,下列情況不予報銷:
●所取得之原始憑據之客戶名稱與報銷人不相符者,不予報銷;
●用其他月份之原始憑據代替當月憑證報銷者,或擅自修改原始憑證者,不予報銷;
⑤ 所有購買之辦公用品及維修用品報銷時須附清單於發票後,否則不予報銷。
(5) 報銷程序:
●經辦人員在報銷單據背後簽名後,填寫"費用報銷單"並在"報銷人"處簽名,並將發票單據整齊粘貼於"費用報銷單"之後;出納審核"費用報銷單"所填數據與其附件發票單據的數據是否相符;所填單據內容是否符合有關財務規定;
●管理處主任簽名。
●出納須將"費用報銷單"及有關附件傳真至物業管理公司審批後方可支付現金;
●出納取得按規定的審批程序審批完畢之"費用報銷單"後履行支付程序,收款人簽名,出
納加蓋"現金付訖"或"銀行付訖"印章;
七、會計報表規定
(1) 每月財務報告須按統一的格式上報,具體報送報表如下:
a) 資產負債表;
b) 收支表;
c) 固定資產明細表;
d) 各科目余額明細表(往來賬明細須單獨列表反映);
e) 應收、已收、實收管理費明細表
f) 庫存現金盤點表;
g) 銀行存款余額調劑表;
h) 銀行存款余額調劑表;
i) 財務報告說明
(2) 每月5日為報表的上報日(節假日順延),為了保證報表的准時上報,各管理處每月結帳日期統一為月末最後一日。
(3) 所有報表須先報送至物業管理公司,審核後之財務報表方報送給有關部門人員。

附件一：大型物業公司財務內控制度

公司各部門所簽合同必須到行政部及財務部備案，財務部根據合同規定及相關票據進行付款准備。如果合同中途發生變更，應提前通知財務部。
一、財務支出管理
(一)費用的請領
1、現金的領用:現金借款人需填寫借款單、付款申請單或業務招待費申請單,先由本部門負責人簽字,再由財務部負責人和執行總經理審核、簽字後,到出納處領款。現金借款人在借款前必須結清以前的借款,否則不準續借。
2、支票的領用:領用支票時需填寫借款單或付款申請單,先由本部門負責人簽字,再由財務部負責人及執行總經理審核、簽字後,到出納處辦理支票領用登記手續,手續齊備才能開具支票。
領用支票後要及時憑有效憑證報銷,每月二十日前領用的支票,必須在月底前報銷;每月二十日以後領用的支票必須在次月十日前報銷。
(二)費用的報銷
1、公司的所有開支必須事前徵得執行總經理的同意,並嚴格按照指定的標准進行開支。
2、報銷程序:填寫費用報銷單--部門經理審批--財務經理審核--執行總經理審批--總經理審批--返回財務部--結帳。
3、擅自開支和超越領導批示限額的開支不得報銷。
4、費用開支後,當事人必須在票據上註明開支明細或事由。
5、每周二、三、四為日常費用報銷日,財務部在周二前做好現金准備。
6、領導審批報銷的時間為每周四、五下午工作時間的最後一個小時。
(三)有關費用的說明
1、費用在1000元以上者,原則上使用支票支付。
2、所有職員的計程車票原則上不準報銷(經執行總經理批准除外),因公外出可以報銷公交車票。
3、公司的以下物品由辦公室統一購買,所發生的費用由辦公室統一報銷:
(1)書;
(2)辦公用品;
(3)日用品、百貨、飲料、食品;
(4)固定資產、低值易耗品;
(5)葯品;
(6)禮品,由於工作需要所需禮品一律由行政部統一購買,需要禮品的人員,事前把手續齊備的申請單交行政部負責人,領用時填寫領用登記表。
4、公司各部門所簽合同必須到行政部及財務部備案,財務部根據合同規定及相關票據進行付款准備。如果合同中途發生變更,應提前通知財務部。
5、財務部審查費用開支的真實性,對於虛報假報的行為公司將視情節輕重進行處分或處罰。
二、差旅費用報銷管理
(一)原則
1、出差之前必須填寫《出差申請表》,交部門經理或主管副總批准,交行政部備案,《出差申請表》作為差旅費報銷的必須文件。
2、每一位員工均須填寫差旅費報銷單,詳細說明每一項開支。
3、只有與公司公務有關的費用發生,公司才予以報銷。用於個人的娛樂消費、體育活動、美容美發、酒店客房的酒吧、酒水的消費等不在報銷之列。
4、私人旅行不能與公務出差混在一起。如果私人旅行發生在公務出差之前或之後,則私人旅行的費用必須與公務出差的費用分離。
(二)差旅標准和出差補助
1、員工在市內出差,市內交通費經行政部審查後按實報銷(不含計程車費)。
2、長途出差按以下標准報銷:(略)
● A類城市指直轄市、沿海城市,其他城市為B類城市。
● 出差補助包含了臨時延長工作時間的加班補助費用以及日常的交通費用,所以該等費用不再報銷。
● 次階人員陪同高階人員或客人出差的,其住宿標准可以按高階人員或客人標准報銷。
● 若一人以上出差到同一地方,同性別員工應同住一室。為了便於工作,公司領導不適用此款規定。
(三)餐費
●出差用餐補助為每天40元,分為:早餐10元、中餐15元、晚餐15元;
●報銷餐補時,應根據出發及返回時間合理地申請;
●若項目公司提供用餐,則不得申請用餐補助;
●若有交際應酬餐則不得報銷當日的中餐或晚餐。
(四)差旅費報銷審批程序
1、預借款:出差人員如果需要,可按出差地點和出差時間填寫「借款單」,經所在部門經理簽署意見後,按公司借款審批許可權報批。
2、報銷:每一位出差員工須填寫《差旅費報銷單》,並詳細說明每一項目的費用開支。所有開支都必須提供原始發票及酒店明細賬單以證明此項開支已經發生,特殊情況可酌情處理。
出差人員回公司三日之內應將需報銷單據按規定填好交到相應的部門經理處待審批、報賬、按公司規定的審批許可權報批。
違反以上規定,財會人員有權拒絕報銷或要求重新辦理報批手續。
(五)票據及預領款丟失
1、所有預領款一經預領,應有專人負責保管,發生丟失由保管人負責。
如發生任何票據遺失,員工應提供適當的說明報告(如警方的證明、酒店或旅行社證明本人票據被盜的信件等)、或其他足夠的證明文件(如遺失票據的復印件),公司可給予認可和報銷。
三、通訊費用管理
公司要求所有員工自備通訊工具。對給予通訊補貼的員工必須確保手機每天8:00-24:00間處於開機狀態,司機、(來自:)部門經理和重要崗位人員工作日24小時開機,周六、周日不關機。
1、總經理、執行總經理每月實報實銷,總經理助理每人每月最高限額600元,限額以內實報實銷,超出部分自理。
2、部門經理、部門副經理每人每月最高限額200元、限額以內實報實銷,超出部分自理。開發部經理、推廣部經理、綜合管理部經理、采購部經理每人每月最高限額300元,由外省市股東或總部派來人員每人每月增加100元。
3、部門主管、從事特殊崗位員工、外聯工作繁忙人員和司機,經執行總經理批准,每人每月最高限額150元,限額以內實報實銷,超出部分自理。
4、所有員工的通訊工具必須在綜合管理部登記在冊作為報銷依據,無登記在冊者均不予報銷。

附件二：物業公司合同管理條例

凡屬發生法律效力的經濟合同正本,一份應由經辦人及時送交公司綜合管理部分類編號造冊、登記、保管,另一份在綜合管理部編號後交財務保管。其他人員,如分管業務、財務的副總經理、經辦部門,則立卷保存復印件。
1、經濟合同法是調整平等主體之間經濟關系的法律規范。公司的經濟合同是公司業務經營的憑證。加強合同的管理,對於維護公司的合同利益,確保公司的經濟效益,具有重大的意義。
2、綜合管理部負責處理公司的法律事務,以及合同的管理檢查,監督合同的執行。擬定合同要嚴格依照國家的法律、法令、法規和政策,認真了解對方的各項基本情況,並且注意結合公司具體情況,做到文字清楚、定義准確、邏輯嚴謹、敘述規范、結構完整、內容詳盡,權利、義務關系和違約責任明確,日期、期限和數字准確無誤;
3、公司對外簽訂經濟合同,應以公司的名義進行,一律使用公司合同專用章。合同由業務部門起草,經財務部、審算部核實,由主管副總經理認可,並經法律顧問審查,由總經理或執行總經理簽字(或蓋章),公司其他人代表公司簽訂合同,應有總經理授權才能辦理;
4、對外簽訂經濟合同程序為:先由經辦部門經理同意,業務部門起草,經財務部、審算部核實,由主管副總經理認可,並經法律顧問審查,報總經理或執行總經理審批後蓋合同章。合同原件由綜合管理部存檔備案,經辦部門留存復印件。未經上述審批程序的,合同管理人員不予蓋章,財務不予付款;
5、在合同執和過程中,如需中途變更或解除,由原經辦業務部門提出意見,報總經理或執行總經理決定;
6、經濟合同履行過程中,如發現隱患或出現糾紛,經辦人或經辦部門應立即向主管領導反映,並及時採取對策,避免或減少公司的經濟損失,維護公司合法權益;
7、凡屬發生法律效力的經濟合同正本,一份應由經辦人及時送交公司綜合管理部分類編號造冊、登記、保管,另一份在綜合管理部編號後交財務保管。其他人員,如分管業務、財務的副總經理、經辦部門,則立卷保存復印件。綜合管理部立卷保存的經濟合同,應把每個項目或每筆資金的合同和全部附件原件裝訂一起存檔長期保存;
8、發生法律效力的合同(含重要的附件)從簽訂之日起至失效之日止。失效的合同(含重要的附件)從失效之日繼續封存十年;
9、合同(含重要的附件)的復印和散發:公司的經濟合同除原經辦部門業務需要可復印外,其他部門、人員未經執行總經理同意,一律不得復印和散發;
10、合同的借用:合同正本、副本的原件原則上不準外借。
如有關人員確實因特殊原因需要借合同文本,須填寫"合同復印人借單",經執行總經理簽字批准,方可復印或定期借用,用後按期交回保管;
11、合同封存、銷毀:失效的合同由主管財務的副總經理主持封存。封存期滿的合同,造冊登記後銷毀;
12、合同遺失,特別是正本和附件原件遺失,遺失人要及時上報,並有責任繼續查找,查明原因和情況後,根據情況及時進行處理;
13、合同履行期間,如發生糾紛問題,主辦業務部門應依照合同條款和法律的規定與對方協商解決,協商不成,需要按拆訟程序或仲裁程序解決的,經總經理或執行總經理批准、授權業務代表公司進行處理。

附件三：物業公司加班管理規定

部門安排員工周六周日加班,必須在周五下班之前提交休息日值班表。經部門經理核准,報執行總經理批准,並報送綜合管理部備案。
(一)加班管理
1、按國家法定工作時間規定,周內累計工作時間在48小時以內(包括48小時)者,視為正常工作,不以加班計。
2、公司要求員工在正常工作時間內完成本職工作。若上班時間未能按時完成,公司不確認為加班;只有員工在辦公時間之外協助其他部門工作,或進行特別專項業務的,方可批准加班。
3、部門主管及以上人員有責任和義務按計劃順利完成公司所分配的任務,不能以此作為加班處理。
4、不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。
5、為了加強加班管理,公司將強制執行加班提前申請辦法。如果不能在規定時間提交申請加班的員工名冊、加班內容及工作時間,則實際加班時間視為無效。
6、加班審批
(1)確因工作需要或臨時額外性工作安排方可批准加班;
(2)部門員工申請加班,首先應註明預計加班工作量及預計完成時間,報本部門經理核定,並報執行總經理批准;
(3)各部門安排員工周六周日加班,必須在周五下班之前提交休息日值班表。經部門經理核准,報執行總經理批准,並報送綜合管理部備案。
7、加班時間限制
(1)一般每日不超過1小時,特殊情況每日不超過3小時;
(2)每月累計加班一般不應超過36小時;
(3)周末和節假日的加班依據休息日值班表確定,表上需註明預計需要工作的小時數,除非有特殊情況,實際加班時數計劃能相差太運,部門經理和主管領導需要對加班時間進行監控和評估。
(二)加班程序
1、凡需加班者,均須填寫"加班申請表"申請加班,經部門經理和總經理批准後方能加班。
2、員工加班開始及結束要在考勤機上打卡,加班時間的計算將按加班考勤卡和加班申請單日批准時間對照計算,無效加班時間將不享受加班費補貼,加班卡和考勤卡分開,由個人保存。
3、每月綜合管理部統計加班情況,在員工工資中支付加班費。
(三)加班補貼計算
1、平日加班。平時加班公司按具體情況給予相應的加班補助。
2、雙休日加班。雙休日加班為當月日平均工資的2倍。
3、法定節日加班。法定節日加班為當月日平均工資的3倍。
4、綜合管理部司機在工作時間之外接送客人按加班計算,其享受如下補貼:送站一次補貼10元;接站一次補貼20元,具體接送時間及內容事前或事後要及時到綜合管理部填寫登記表,部門經理簽字確認。
(四)調休
1、加班員工可不領取加班費以調休代替。
2、凡調休的員工均應填寫申請,經部門經理和綜合管理部經理同意審批,副經理及經理級以上人員加班須經執行總經理審批並報綜合管理部備案。
3、調休時間以半年為最小單位。

希望對你有所幫助，謝謝採納！

3、廣發信用卡的「生日當月雙倍積分獎勵」制度是怎樣的？

就是生日月的消費可獲2倍積分。
假如在生日月消費了1000月，當期帳單可獲正常積分1000分，下期帳單可再獲生日月產生的贈送積分1000分。
只是贈送積分，不會送錢的。

(我生日沒送錢啊~)

4、倉庫的基本管理制度，

企業倉庫管理制度總則

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，企業倉庫管理是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多御汪衫項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量准確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，降低費用，加速資金周轉。

2.置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，企業倉庫管理進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標准化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

7.驗收中發現的問題要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。物資的儲存保管8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊陵頌。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取「發生盈時多送，虧時剋扣」的違紀做法。

11.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到「十不」要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批准。

13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。物資發放。

14.按「推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料」的原則發放材料 。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。

保證物資管理的安全，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到准確無誤，同時做好進倉的登記手續。物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，並且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。倉庫管理規定一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務：根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規定適用於本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。倉庫物資的入庫第五條外購物資到達後，由業務部門經辦人填制「商品驗收單」一式四份，鎮腔企業倉庫管理員根據「商品驗收單」填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在 「商品驗收單」上簽名，並根據點驗結果如實填制「入庫規格單」一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤後在「入庫單」上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的「商品驗收單」和「入庫單」的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交業務部門。第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制「入庫單」一式三份，雙方相互核對無誤後須在 「入庫單」上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。第七條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在「入庫單」上註明其來源，並在「發外加工登記簿」上予以登記。

5、黨和國家機關工作人員在國內交往中，不得收受有可能影響公正執行公務的禮品饋贈。其禮品是指哪些？

黨和國家機關工作人員在國內交往中，不得收受有可能影響公正執行公務的禮品饋贈，其禮品是指影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡和有價證券、股權、其他金融產品等財物。

根據《中國共產黨紀律處分條例》第八十八條　收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡和有價證券、股權、其他金融產品等財物，情節較輕的，給予警告或者嚴重警告處分；情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分；情節嚴重的，給予開除黨籍處分。收受其他明顯超出正常禮尚往來的財物的，依照前款規定處理。

第八十九條　向從事公務的人員及其配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關系人贈送明顯超出正常禮尚往來的禮品、禮金、消費卡和有價證券、股權、其他金融產品等財物，情節較重的，給予警告或者嚴重警告處分；情節嚴重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分。

(5)禮品領用制度擴展資料：

《中國共產黨紀律處分條例》第一百零三條　違反有關規定組織、參加用公款支付的宴請、高消費娛樂、健身活動，或者用公款購買贈送或者發放禮品、消費卡（券）等，對直接責任者和領導責任者，情節較輕的，給予警告或者嚴重警告處分；情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分；情節嚴重的，給予開除黨籍處分。

第一百零四條　違反有關規定自定薪酬或者濫發津貼、補貼、獎金等，對直接責任者和領導責任者，情節較輕的，給予警告或者嚴重警告處分；情節較重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分；情節嚴重的，給予開除黨籍處分。

6、超市會員卡及退換制度？急！

會員級別設置
非綠城業主入會，可申請綠城會普通會員；普通會員入會時須填寫入會申請表。
現綠城業主入會，可申請星級會員。星級會員按購房次數不同及積分不同設置銀卡、金卡、鑽石卡。一次購房的業主可申請銀卡；二次及二次以上購房的業主可申請金卡；當金卡客戶當期積分達20000分時可申請鑽石卡。星級會員入會時除入會申請表外還應提驗身份證原件及購房相關證明原件；配偶及直系親屬購房的應提供關系證明。

入會後會員的升級：普通會員購房後即可申請升級星級會員，按星級會員設置標准升級；積分達到一定分值也可申請會員升級，普通會員當期積分達2000分時可申請銀卡會員。會員升級申請在積分活動過程中即可進行。

積分獎勵
隨著積分不斷累積，會員身價也隨之攀升，可到達更高星級。不論會員級別如何，基本按1分=1元來獲得現金或多項實物及精神的獎勵。

積分說明
本次會員積分計劃於2005年12月20日至2006年1月28日進行兌付。我們將對積分在50分以上（含50分）的客戶進行兌獎通知發送。通知發送後，獲獎會員應在一個月內兌獎。如當期不能及時兌獎，則其積分自動折半後轉入下期。

實物獎勵方法由於每種禮品的數量有限，請會員在兌獎通知發出後30天內與綠城會聯系登記選擇的禮品類型，先到先得。

積分計劃實施期滿，獎勵兌付後的積分清零，未兌付的積分將自動折半結轉至下一期。積分不得轉讓、贈予、買賣。

積分流程

申請入會獲得綠城會會員卡。

通過入會、參與活動、購房等方式獲得積分。

在活動現場簽到，辦理積分手續須出示會員卡，經綠城會工作人員或相關人員審核確認。

將積分情況錄入個人專屬積分檔案。

積分活動期滿，通知兌付獎勵，領取獎品或獎金。

積分方法

積分類型 積分項目 積分標准 獲得積分的途徑
溝通參與類積分 初始入會積分 普通：10分/次 客戶通過認可的方式填寫入會申請表、提交成功並經綠城會審核資格有效，正式成為綠城會會員的。
星級：15分/次
推薦入會積分 普通：5分/次 會員推薦非會員的親友成為綠城會會員，經綠城會審驗有效的。
星級：10分/次
活動積分 普通：10分/次 受邀參加綠城房地產集團、綠城物業公司、綠城會組織的指定活動。
星級：15分/次
友情參與積分 普通：5-10分/次 為綠城會工作提供幫助的，或是積極參與配合綠城會、綠城房產、綠城物業各類調研活動的。
星級：5-20分/次
投稿積分 文字：每千字50分，最高不超過200分；
圖片：每幅20分，最高不超過100分。 為《HOME綠城》、綠城報等刊物投稿，並獲得刊發的。
合理化建議積分 10－100分/條 對綠城會或綠城房地產集團提出合理化建議並獲得採納，視建議重要性及影響力確定積分 。
購房類積分 普通會員
推薦購房積分 5分/萬元 普通會員成功推薦親友購買綠城房產的。
星級會員
推薦購房積分 銀卡：10分/萬元
金卡：15分/萬元
鑽石卡：20分/萬元 星級會員成功推薦親友購買綠城房產的。
星級會員
再次購房積分 銀卡：80分/萬元
金卡：100分/萬元
鑽石卡：120分/萬元 星級會員本人或配偶、直系親屬已經成為綠城業主並再次購買綠城房產的。

關於購房類積分
在參加購房類積分時，請會員在簽訂協議前主動告知銷售人員，由銷售人員協助辦理各項積分證明手續。
關於「購房類積分」：「購房類積分」中所稱的購房是指會員個體直接通過二級市場向綠城房地產集團或所屬各項目購買在售物業（不含車庫、車位、庫房），其中不包括三級市場交易（二手房），也不包括團購行為。
關於普通會員購房積分：入會時間在一年以上的普通會員在購房時方能享受首次購房積分，而初入會的會員則不能享受。
關於購房折扣：除特別說明外，綠城會積分贈送可與正常的公開購房折扣或不同時期的活動折扣同時享受。
關於會員身份審核：參加購房類積分時請會員主動出示會員卡，由銷售人員在會員系統中查驗會員身份。
關於填寫《積分確認表》：銷售人員確認積分行為符合規定後，在簽署《商品房預售協議》的同時，會員應在購房積分確認表上簽名確認，積分手續必須在成交當日與簽署預售協議同時辦理，當日未辦視為自動放棄，將不再予以補辦。
關於購房類積分的選擇：不同的購房積分活動不能同時享受，即推薦購房、首次購房、重復購房其積分互不兼得，同一次購房過程中只能選擇其中一種
積分方式。
關於「推薦購房」的確認：辦理推薦購房積分時，同一套房產只能有一個推薦人享受積分。推薦人與被推薦人須同時到銷售案場辦理手續，如推薦人當時無法到場，被推薦人必須於簽署預售協議時出示推薦人會員卡、身份證復印件以及親筆簽名的書面「推薦購房證明」，方能辦理購房積分；簽署協議後再補辦手續視為無效。
關於「星級會員」：本積分計劃中所稱的「星級會員」是指已簽定《商品房買賣合同》且按期履約的現綠城業主本人或配偶、直系親屬（父母、子女）申請入會並經審核通過者。星級會員也可以是普通會員通過積分活動達到一定分值後升級的會員。星級會員的配偶、直系親屬購房也可享受積分，但需提供具有法律效力的證明文件。
換房、退房等變更的處理：當所購房產發生換、退或更名等變更時，原已辦理的積分即時作廢，於辦理換房、更名手續時一並辦理積分退換手續。
關於溝通參與類積分
活動積分：參加指定活動積分，請於活動現場填寫《活動積分確認表》，並辦理積分手續。
推薦入會積分：會員推薦非會員的親友成為會員，可獲得積分，每個會員推薦會員人數上限為20人，超出部分不另計積分。推薦人姓名、會員號碼等信息由被推薦人在入會申請表上填寫方為有效。推薦入會時，不能多名會員同時推薦一名申請人入會。

積分獎勵
會員級別和積分兌獎計劃如下：
分值 積分獎勵內容
15000分以上 獲贈15000元以上等值實物獎品或獎金
星級會員再獲贈價值600元的購書卡
10001－15000分 獲贈10000－20000元等值實物獎品或獎金
星級會員再獲贈價值400元購書卡
4001－10000分 獲贈4000－10000元等值實物獎品或獎金
星級會員再獲贈價值200元的購書卡
1001－4000分 獲贈1000－4000元等值實物獎品或獎金
星級會員再獲贈價值100元的購書卡
501－1000分 獲贈500－1000元的等值實物獎品或獎金
401-500分 獲贈價值400元的精美禮品
301－400分 獲贈價值300元的精美禮品
201－300分 獲贈價值200元的精美禮品
101-200分 獲贈價值100元的精美禮品
50－100分 獲贈價值50元的精美禮品

註：各等級實獎品或獎金將在到期兌獎前專門通知獲獎會員，以供會員選擇。獎金均為含稅金額，綠城會將代扣代繳個人所得稅